Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating EUR h(0P0000U6MJ)

哥本哈根

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14.960 +0.020 +0.13%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060294429

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 209.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6MJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.580	2.280	0.700
債券	98.230	98.250	0.020
可換股債券	0.190	0.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.394	53.077
公司	25.253	25.448
現金	1.505	14.129
證券化	1.581	0.604
衍生工具	0.078	52.279

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 528

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1.53	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0.79	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.77	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0.76	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0.73	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.72	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.72	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.68	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0.68	104.000	+0.40%

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	422.8M	8.71	-1.29	2.01
Danske Global High Yield Bonds EURh	10.8M	4.93	0.03	2.14
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	211.52M	5.59	0.50	2.46
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2.29M	2.32	1.73	0.66
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	115.96M	5.78	1.52	1.39

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.75	+0.74%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,633.5	-206.8	-0.48%
US 500	5,931.2	+0.3	+0.01%
美元指數期貨	107.945	+0.594	+0.55%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	68.76	-0.70	-1.01%
黃金	2,627.76	-17.34	-0.66%
銅	4.0788	-0.0217	-0.53%
天然氣	3.311	-0.101	-2.96%
美國二號棉花	69.54	+1.48	+2.17%
美國大豆	970.00	-5.00	-0.51%

歐元/美元	1.0398	-0.0031	-0.30%
美元/日元	157.18	+0.76	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.3065	+0.0159	+0.22%
英鎊/美元	1.2516	-0.0053	-0.42%
美元/新臺幣	32.702	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%