Danske Invest Select Danske Obligationer Varighed 3 KL(0P00018IDR)

哥本哈根

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97.790 -0.040 -0.04%

14/03 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

國際證券識別碼(ISIN): DK0060700946

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018IDR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.740	0.740	0.000
債券	99.260	99.260	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	87.928	84.651
政府	11.336	10.977
現金	0.737	2.954

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 173

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nykredit Realkredit A/S	DK0009526725	4.93	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	3.58	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002056134	3.27	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.21	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009766446	2.85	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009542680	2.76	-	-
KommuneKredit	DK0008932775	2.72	-	-
Realkredit Danmark A/S 4%	DK0004629425	2.60	-	-
Realkredit Danmark A/S	DK0009273682	2.51	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059906	2.43	-	-

由Danske Invest Select發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Engros Flexinvest Danske Obl	12.75B	3.96	-2.08	-0.08
Danske Invest Engros Flexinvest Ude	6.79B	4.84	-1.13	1.37
Danske Flexinvest Korte Obl KL	51.9M	5.62	0.68	0.54
Danske Engros Danske Obl Allokering	2.86B	-0.25	-0.19	0.08
Danske Engros Danske Obl Absolut KL	2.82B	-0.09	-0.45	0.29

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Danske Invest Dan.	97.790	-0.040	-0.04%
BetaPro S&P 500 -.	17.08	-0.74	-4.15%
GinsGlobal Global.	24.688	-0.320	-1.30%
PIMCO Funds: Glob.	212.460	+0.060	+0.03%
Pictet-Japanese E.	24,070.460	+390.550	+1.65%
富邦中國以外新興市場美元5年以上投.	34.28	+0.15	+0.44%
Sanlam Namibia Gl.	3.773	-0.090	-2.28%
Sanlam Namibia Mo.	1.000	0.000	0%