Danske Invest Select Danske Obligationer Varighed 3 KL(0P00018IDR)

哥本哈根

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97.790 +0.020 +0.02%

10/03 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

國際證券識別碼(ISIN): DK0060700946

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018IDR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.740	0.740	0.000
債券	99.260	99.260	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	87.928	84.511
政府	11.336	11.048
現金	0.737	3.010

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 173

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nykredit Realkredit A/S	DK0009526725	4.93	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	3.58	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002056134	3.27	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.21	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009766446	2.85	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009542680	2.76	-	-
KommuneKredit	DK0008932775	2.72	-	-
Realkredit Danmark A/S 4%	DK0004629425	2.60	-	-
Realkredit Danmark A/S	DK0009273682	2.51	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059906	2.43	-	-

由Danske Invest Select發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Engros Flexinvest Danske Obl	12.81B	3.96	-2.08	-0.08
Danske Invest Engros Flexinvest Ude	6.85B	4.84	-1.13	1.37
Danske Flexinvest Korte Obl KL	51.96M	5.62	0.68	0.54
Danske Engros Danske Obl Allokering	2.85B	-0.25	-0.19	0.08
Danske Engros Danske Obl Absolut KL	2.82B	-0.09	-0.45	0.29

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.40	-8.25	-2.11%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,351.1	-561.3	-1.34%
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美元指數期貨	103.352	-0.601	-0.58%

倫敦布倫特原油	70.01	+0.73	+1.05%
WTI原油	66.71	+0.68	+1.03%
黃金	2,922.80	+23.40	+0.81%
銅	4.7565	+0.0900	+1.93%
天然氣	4.472	-0.019	-0.42%
美國二號棉花	66.08	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,016.63	+3.63	+0.36%

歐元/美元	1.0922	+0.0087	+0.80%
美元/日元	147.37	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2295	-0.0323	-0.44%
英鎊/美元	1.2939	+0.0060	+0.47%
美元/新臺幣	32.908	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7707	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.27260	-0.00190	-0.04%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%