Danske Invest SICAV - Europe I(0P0000VHR3)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.179 -0.040 -0.13%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Danske Invest Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0727217134

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 61.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHR3 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest SICAV Europe I (0P0000VHR3) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest SICAV Europe I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.710	1.710	0.000
股票	98.290	98.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.050	14.182
市帳率	2.534	2.054
市銷率	1.591	1.421
市現率	10.209	9.407
股息收益率	3.325	3.421
5 年盈利增長	10.430	10.023

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	18.190	14.969
金融服務	17.780	18.218
防禦型消費	13.750	10.930
週期性消費	12.590	9.912
工業	12.490	16.730
科技	11.970	9.121
公用事業	4.650	4.573
能源	4.520	4.577
基本材料	3.130	6.545
通訊服務	0.940	5.227

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.79	622.6	+5.67%
艾斯摩控股	NL0010273215	5.05	688.50	+0.69%
雀巢	CH0038863350	4.60	74.08	+0.14%
AstraZeneca	GB0009895292	3.57	10,436.0	+0.13%
SAP	DE0007164600	3.44	236.350	-0.17%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.28	630.80	+0.25%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.25	52.01	+0.31%
安聯	DE0008404005	2.98	294.20	-0.14%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.91	251.00	+1.46%
Schneider Electric	FR0000121972	2.85	239.80	+0.29%

由Danske Invest Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Inv SICAV Euro SCap I	158.26M	3.97	-6.91	8.18
Danske Inv SICAV Euro SCap A	158.26M	2.82	-8.70	7.62
Danske Invest S Europe High Dividea	44.06M	7.72	5.77	5.56
Danske Invest S Europe High Dividee	44.06M	7.68	7.35	6.03

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,381.91	-11.62	-0.34%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.35	+0.17	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3031	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2552	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.707	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7664	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.93575	-0.00495	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%