Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligatione KLDKK d h(0P00013EBW)

哥本哈根

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100.100 +0.020 +0.02%

20/12 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060550523

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013EBW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.700	100.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.700	92.901
現金	0.180	21.334
衍生工具	-0.880	102.800

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2.75	101.14	+0.48%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.54	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.41	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.36	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.36	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.33	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.31	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.27	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	2.23	103.60	-0.10%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.20	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Euro Investment Grade	2.13B	4.90	-1.21	0.85
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.41B	4.01	-1.12	0.13
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	477.09M	2.34	1.78	0.43
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	5.24B	4.97	-0.80	0.29
Danske AlmenBolig Mellemlange Obl d	298.64M	4.49	-0.80	0.35

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

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銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%