Danske Invest Global High Yield Bonds EUR h(0P0000U6MI)

哥本哈根

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15.960 -0.000 0.00%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

國際證券識別碼(ISIN): DK0060294692

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6MI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.100	2.640	0.540
債券	97.770	97.780	0.010
優先股	0.130	0.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.897	85.718
衍生工具	1.284	44.739
現金	0.813	17.163
政府	0.005	8.432

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 341

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Telefonica Europe B V	XS2646608401	1.02	-	-
Tenet Healthcare Corporation 4.25%	-	0.91	-	-
GFL Environmental Inc. 4.75%	-	0.87	-	-
Frontier Communications Parent Inc 5%	-	0.81	-	-
Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%	-	0.79	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.77	-	-
Organon & Co 5.125%	-	0.75	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%	XS2303071992	0.70	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	0.70	-	-
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25%	-	0.69	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Emerging Markets Deb	209.24M	8.57	-2.31	1.95
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	378.37M	2.27	-4.04	1.54
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	3.41M	2.63	1.40	0.79
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	207.08M	0.80	-1.31	1.89
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	115.75M	4.92	1.08	1.27

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上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.02	-0.73	-0.21%
日經225	38,528.00	+474.33	+1.25%
US 30	41,833.8	+39.2	+0.09%
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美元指數期貨	103.825	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.24	+0.16	+0.21%
WTI原油	71.60	+0.13	+0.18%
黃金	2,743.30	-2.90	-0.11%
銅	4.4697	+0.0392	+0.88%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.96	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.38	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1079	-0.0055	-0.08%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.980	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.35	+1.30	+2.71%
騰訊控股	422.60	+3.60	+0.86%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	326.00	+11.20	+3.56%