Danske Invest Select Flexinvest Korte Obligationer KL(0P00006ELJ)

哥本哈根

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101.390 -0.010 -0.01%

10/03 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest Select

國際證券識別碼(ISIN): DK0060051282

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006ELJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.730	2.250	0.520
債券	93.250	93.250	0.000
可換股債券	0.560	0.560	0.000
其他	4.460	4.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	50.345	77.496
政府	24.759	9.148
公司	18.144	7.926
現金	1.784	2.956
衍生工具	-0.054	5.356

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Euro IG Obl KL DKK Wdh	DK0060787109	18.15	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009299729	16.63	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923567	12.41	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391377	10.34	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	7.92	-	-
Danske Invest Gl ML Ind obl Kl DKK W d h	DK0060789584	7.32	-	-
DLR Kredit AS 5%	DK0006356696	7.15	-	-
DLR Kredit AS 4%	DK0006355961	4.57	-	-
Danske Invest Euro HY Obl. kl. DKK W d h	DK0060787026	4.46	-	-
Danske Invest NM Obl KL DKK W d h	DK0060790590	2.56	-	-

由Danske Invest Select發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Engros Flexinvest Danske Obl	12.81B	3.96	-2.08	-0.08
Danske Invest Engros Flexinvest Ude	6.85B	4.84	-1.13	1.37
Danske Invest Danske Obl Varighed 3	7.5B	5.15	-0.26	-
Danske Engros Danske Obl Allokering	2.85B	-0.25	-0.19	0.08
Danske Engros Danske Obl Absolut KL	2.82B	-0.09	-0.45	0.29

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.85	-7.80	-1.99%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,878.0	-34.3	-0.08%
US 500	5,612.4	-2.3	-0.04%
美元指數期貨	103.442	-0.511	-0.49%

倫敦布倫特原油	70.08	+0.80	+1.15%
WTI原油	66.83	+0.80	+1.21%
黃金	2,913.70	+14.30	+0.49%
銅	4.7365	+0.0700	+1.50%
天然氣	4.567	+0.076	+1.69%
美國二號棉花	66.32	+0.32	+0.48%
美國大豆	1,017.75	+4.75	+0.47%

歐元/美元	1.0913	+0.0078	+0.72%
美元/日元	148.07	+0.80	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2342	-0.0276	-0.38%
英鎊/美元	1.2934	+0.0055	+0.43%
美元/新臺幣	32.899	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7698	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.25800	-0.01650	-0.31%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%