Danske Invest Euro High Yield Obligasjon - Akkumulerende klasse NOK h(0P0000ZWEO)

哥本哈根

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148.690 -0.070 -0.05%

21/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060517159

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 173.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZWEO 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Euro High Yield Obligasjoner KL NOK (0P0000ZWEO) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Euro High Yield Obligasjoner KL NOK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.940	5.000	0.060
債券	92.230	92.240	0.010
可換股債券	2.830	2.830	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.242	56.969
現金	4.517	24.078
衍生工具	0.420	37.692
政府	-0.005	42.954

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 189

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco de Sabadell SA	XS2286011528	2.15	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDPXOM0021	1.59	-	-
AlmavivA S.p.A. 4.875%	XS2403514479	1.49	-	-
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125%	XS2036387525	1.29	-	-
Organon & Co 2.875%	XS2332250708	1.27	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	XS2752471206	1.26	-	-
Telefonica Europe B V	XS2582389156	1.25	-	-
ZF Finance GmbH 2%	XS2338564870	1.21	-	-
Triodos Bank NV	XS2401175927	1.17	-	-
Forvia SE 7.25%	XS2553825949	1.13	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Nye Markeder Obligasjon NOKh	514.31M	9.22	-1.56	2.74
Danske Horisont Rente Pluss KL NOKI	2.4B	5.41	2.77	2.67
Danske Invest Horisont Rente PlNOKW	171.61M	5.51	2.90	2.77
Danske Invest Horisont Rente NOK	371.02M	5.21	2.52	2.41
Danske Horisont Rente Konservat NOK	121.71M	1.48	1.79	-

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香港恒生指數	19,541.00	-60.11	-0.31%
上證指數	3,349.42	-20.99	-0.62%
新加坡MSCI 期貨	375.27	-0.85	-0.23%
日經225	38,406.50	+404.00	+1.06%
US 30	43,882.0	+11.6	+0.03%
US 500	5,948.3	-0.4	-0.01%
美元指數期貨	107.035	+0.006	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.50	+0.19	+0.26%
WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
黃金	2,684.60	+9.70	+0.36%
銅	4.1072	-0.0043	-0.10%
天然氣	3.438	+0.049	+1.45%
美國二號棉花	70.29	-0.11	-0.16%
美國大豆	980.50	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0471	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.36	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2555	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2585	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.558	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7821	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.04165	+0.00635	+0.13%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.35	+0.50	+0.88%
滙豐控股	71.65	+0.35	+0.49%
中國平安	45.90	-0.25	-0.54%
騰訊控股	410.20	+2.60	+0.64%
長和	40.20	-0.05	-0.12%
香港交易所	293.80	-4.60	-1.54%