Danske Invest Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende klass SEK h(0P0000Y6JU)

哥本哈根

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146.000 -1.190 -0.81%

03/01 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

國際證券識別碼(ISIN): DK0060486256

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y6JU 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Euro High Yield Obligationer KL SEK (0P0000Y6JU) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Euro High Yield Obligationer KL SEK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.090	4.680	0.590
債券	93.340	93.350	0.010
可換股債券	2.580	2.580	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.342	81.006
現金	4.394	8.005
衍生工具	-0.311	43.350

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDPXOM0021	1.58	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2286011528	1.44	-	-
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125%	XS2036387525	1.30	-	-
Organon & Co 2.875%	XS2332250708	1.25	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	XS2752471206	1.24	-	-
ZF Finance GmbH 2%	XS2338564870	1.19	-	-
Forvia SE 7.25%	XS2553825949	1.11	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.07	-	-
Veolia Environnement S.A.	FR001400KKC3	1.04	-	-
Iqvia Inc 2.25%	XS2036798150	1.04	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske TillvaxtmarknadsObl KL SEK h	1.27B	8.35	-1.68	1.62
Danske Invest Globala Realrantor h	576.17M	-0.12	-6.47	0.21
Danske Nye Markeder Obl Akk KL SEK	261.97M	6.82	6.04	-
Danske Globala High Yield Obl SEK h	29.92M	5.19	0.25	2.11
Danske Nordiska ForetagsObl KL SEKh	721.26M	5.27	1.58	1.42

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%