Danske Invest Select Flexinvest Danske Obligationer KL(0P00006ELI)

哥本哈根

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92.250 +0.160 +0.17%

30/01 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest Select

國際證券識別碼(ISIN): DK0060050987

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006ELI 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione (0P00006ELI) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	0.330	0.070
債券	99.740	99.740	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	60.530	74.894
政府	39.211	20.628
現金	0.259	2.460

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	17.62	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	11.78	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924615	7.07	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391534	6.39	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009515363	3.43	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002051929	3.37	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009395956	2.81	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009545196	2.77	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002058692	2.17	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.4%	DK0009515959	2.11	-	-

由Danske Invest Select發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Engros Flexinvest Ude	7.03B	4.84	-1.13	1.37
Danske Invest Danske Obl Varighed 3	7.11B	5.15	-0.26	-
Danske Flexinvest Korte Obl KL	6.28B	5.62	0.68	0.54
Danske Engros Danske Obl Allokering	3.51B	4.86	-0.26	0.24
Danske Engros Danske Obl Absolut KL	3.08B	4.26	-0.78	0.34

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.52	+4.64	+1.20%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	45,029.5	+147.9	+0.33%
US 500	6,097.1	+25.9	+0.43%
美元指數期貨	108.130	+0.499	+0.46%

倫敦布倫特原油	75.65	-0.24	-0.32%
WTI原油	72.55	-0.18	-0.25%
黃金	2,846.19	+0.99	+0.03%
銅	4.2950	-0.0125	-0.29%
天然氣	3.096	+0.049	+1.61%
美國二號棉花	65.89	-0.38	-0.57%
美國大豆	1,038.75	-4.25	-0.41%

歐元/美元	1.0377	-0.0015	-0.14%
美元/日元	154.67	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.3015	+0.0097	+0.13%
英鎊/美元	1.2415	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.918	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7928	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.03890	-0.01040	-0.21%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%