Danske Invest Select Danske Obligationer Allokering KL(0P0000Y6JX)

哥本哈根

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97.830 -0.080 -0.08%

14/03 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest Select

國際證券識別碼(ISIN): DK0060476539

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y6JX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.800	1.800	0.000
債券	98.200	98.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	60.617	74.773
政府	37.583	20.946
現金	1.800	2.462

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	22.21	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009395956	7.98	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391534	6.48	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	5.73	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009766446	4.76	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	4.73	-	-
Realkredit Danmark A/S 4%	DK0004627130	4.19	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002059583	3.80	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3.27	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.25%	DK0009924029	2.34	-	-

由Danske Invest Select發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Engros Flexinvest Danske Obl	12.75B	3.96	-2.08	-0.08
Danske Invest Engros Flexinvest Ude	6.79B	4.84	-1.13	1.37
Danske Invest Danske Obl Varighed 3	7.66B	5.15	-0.26	-
Danske Flexinvest Korte Obl KL	51.9M	5.62	0.68	0.54
Danske Engros Danske Obl Absolut KL	2.82B	-0.09	-0.45	0.29

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Danske Invest Eng.	97.830	-0.080	-0.08%
Indian Entreprene.	4.306	-0.001	-0.02%
Ashmore SICAV Eme.	55.600	+0.110	+0.20%
Parvest Equity Ja.	113.790	+0.860	+0.76%
Nordea 1 - Emergi.	1,416.893	+7.600	+0.54%
Nordea Pro Stable.	39.504	-0.060	-0.14%
SBI Magnum Monthl.	53.887	+0.040	+0.07%
Fuh Hwa Daily Han.	6.38	+0.10	+1.59%