Danske Invest Select Danske Obligationer Allokering KL(0P0000Y6JX)

哥本哈根

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98.000 -0.060 -0.06%

10/03 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest Select

國際證券識別碼(ISIN): DK0060476539

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y6JX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.800	1.800	0.000
債券	98.200	98.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	60.617	74.576
政府	37.583	21.063
現金	1.800	2.522

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	22.21	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009395956	7.98	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391534	6.48	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	5.73	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009766446	4.76	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	4.73	-	-
Realkredit Danmark A/S 4%	DK0004627130	4.19	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002059583	3.80	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3.27	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.25%	DK0009924029	2.34	-	-

由Danske Invest Select發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Engros Flexinvest Danske Obl	12.81B	3.96	-2.08	-0.08
Danske Invest Engros Flexinvest Ude	6.85B	4.84	-1.13	1.37
Danske Invest Danske Obl Varighed 3	7.5B	5.15	-0.26	-
Danske Flexinvest Korte Obl KL	51.96M	5.62	0.68	0.54
Danske Engros Danske Obl Absolut KL	2.82B	-0.09	-0.45	0.29

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.60	-8.05	-2.06%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,378.4	-533.9	-1.27%
US 500	5,566.7	-48.0	-0.86%
美元指數期貨	103.327	-0.626	-0.60%

倫敦布倫特原油	69.90	+0.62	+0.89%
WTI原油	66.57	+0.54	+0.82%
黃金	2,923.41	+24.01	+0.83%
銅	4.7685	+0.1020	+2.19%
天然氣	4.480	-0.011	-0.24%
美國二號棉花	66.23	+0.23	+0.35%
美國大豆	1,018.63	+5.63	+0.56%

歐元/美元	1.0926	+0.0091	+0.84%
美元/日元	147.47	+0.20	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2302	-0.0316	-0.44%
英鎊/美元	1.2944	+0.0065	+0.50%
美元/新臺幣	32.918	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7708	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.27190	-0.00260	-0.05%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%