Danske Invest Select Danske Obligationer Allokering Akk KL DKK W h(0P00013KZP)

哥本哈根

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105.670 -0.160 -0.15%

06/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest Select

國際證券識別碼(ISIN): DK0060509727

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013KZP 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin (0P00013KZP) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.410	2.460	0.050
債券	97.590	97.590	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	78.887	75.311
政府	18.703	19.910
現金	2.411	2.568

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	9.46	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391534	8.47	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	6.54	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055912	6.13	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0%	DK0002054279	5.91	-	-
Jyske Realkredit A/S 2.5%	DK0009407470	4.76	-	-
Realkredit Danmark A/S 0.5%	DK0004612967	3.87	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009766446	3.57	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	3.23	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002044635	3.07	-	-

由Danske Invest Select發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Engros Flexinvest Danske Obl	15.23B	4.67	-1.99	-0.01
Danske Invest Engros Flexinvest Ude	7.03B	5.51	-0.66	1.17
Danske Invest Danske Obl Varighed 3	7.13B	5.17	-0.26	-
Danske Flexinvest Korte Obl KL	59.85M	5.90	0.84	0.56
Danske Engros Danske Obl Allokering	3.34B	4.86	-0.26	0.24

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香港恒生指數	19,393.75	-294.54	-1.50%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.98	+1.93	+0.51%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,674.6	-39.6	-0.09%
US 500	5,969.7	-7.2	-0.12%
美元指數期貨	107.890	-0.211	-0.20%

倫敦布倫特原油	76.14	-0.16	-0.21%
WTI原油	73.33	-0.23	-0.31%
黃金	2,652.61	+5.21	+0.20%
銅	4.1848	+0.0335	+0.81%
天然氣	3.550	-0.162	-4.36%
美國二號棉花	68.92	+0.20	+0.29%
美國大豆	988.38	-7.87	-0.79%

歐元/美元	1.0412	+0.0022	+0.21%
美元/日元	157.58	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3373	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2555	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.719	-0.055	-0.17%
美元/港幣	7.7717	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.93105	-0.00095	-0.02%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.60	-0.65	-1.18%
滙豐控股	75.55	0.00	0.00%
中國平安	43.20	-0.70	-1.59%
騰訊控股	379.40	-30.00	-7.33%
長和	41.00	-0.30	-0.73%
香港交易所	284.80	-0.80	-0.28%