Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency EUR W h(0P00014MAK)

哥本哈根

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26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060549863

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 253.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014MAK 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P00014MAK) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.150	3.930	1.780
債券	97.850	97.880	0.030

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.832	55.621
公司	21.955	23.643
現金	2.492	11.480
證券化	0.060	0.424
衍生工具	-0.339	47.953

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 474

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1.56	-	-
Uruguay (Republic of) 4.975%	-	0.90	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.84	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0.84	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0.78	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.25%	XS2384704800	0.77	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.76	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.74	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0.68	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.375%	XS2445169985	0.63	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Emerging Markets Deb	195.43M	2.46	-3.17	1.81
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	3.56M	-0.55	0.58	0.86
Danske Global High Yield Bonds EURh	9.96M	0.46	-1.40	1.75
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	184.19M	0.55	-1.03	-
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	113.04M	1.08	0.10	1.09

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%