Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency EUR W h(0P00014MAK)

哥本哈根

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12.410 +0.080 +0.65%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

國際證券識別碼(ISIN): DK0060549863

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 422.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014MAK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.580	2.280	0.700
債券	98.230	98.250	0.020
可換股債券	0.190	0.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.394	53.077
公司	25.253	25.448
現金	1.505	14.129
證券化	1.581	0.604
衍生工具	0.078	52.279

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 528

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1.53	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0.79	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.77	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0.76	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0.73	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.72	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.72	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.68	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0.68	103.590	-0.26%

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Emerging Markets Deb	209.18M	8.29	-1.61	1.77
Danske Global High Yield Bonds EURh	10.8M	4.93	0.03	2.14
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	211.52M	5.59	0.50	2.46
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2.29M	2.32	1.73	0.66
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	115.96M	5.78	1.52	1.39

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香港恒生指數	19,822.00	+101.30	+0.51%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.57	+3.02	+0.82%
日經225	39,051.50	+328.00	+0.85%
US 30	42,962.5	+122.2	+0.29%
US 500	5,955.0	+24.1	+0.41%
美元指數期貨	107.480	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,639.41	-5.69	-0.22%
銅	4.1218	+0.0243	+0.59%
天然氣	3.494	+0.555	+18.88%
美國二號棉花	68.94	+0.88	+1.29%
美國大豆	977.12	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.54	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3019	+0.0113	+0.15%
英鎊/美元	1.2585	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.688	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.360	+0.140	+2.25%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.30	+0.85	+1.87%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%