Danske Invest Select AlmenBolig Mellemlange Obligationer KL DKK d(0P00000KPC)

哥本哈根

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95.150 +0.050 +0.05%

20/12 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0016026081

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 298.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KPC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.260	9.260	0.000
債券	90.740	90.740	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	82.551	75.288
政府	8.843	19.931
現金	8.606	2.623

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924292	6.89	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.4%	DK0009515959	5.22	-	-
Jyske Realkredit A/S 5%	DK0009409922	4.98	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055912	4.85	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	4.09	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002047141	3.46	-	-
Realkredit Danmark A/S 0.5%	DK0004612967	3.45	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	3.32	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.5%	DK0009527103	3.10	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009295222	2.71	-	-

由Danske Invest Select發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.87B	1.37	-0.98	0.45
Danske Invest Euro Investment Grade	2.13B	4.90	-1.21	0.85
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.41B	4.01	-1.12	0.13
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	477.09M	2.34	1.78	0.43
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	5.24B	4.97	-0.80	0.29

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.23	+2.68	+0.72%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,910.5	+70.2	+0.16%
US 500	5,951.8	+20.9	+0.35%
美元指數期貨	107.715	+0.364	+0.34%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.10	+0.14%
WTI原油	69.58	+0.12	+0.17%
黃金	2,644.46	-0.64	-0.02%
銅	4.1065	+0.0060	+0.15%
天然氣	3.492	+0.080	+2.34%
美國二號棉花	68.86	+0.80	+1.18%
美國大豆	974.75	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0409	-0.0020	-0.19%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3109	+0.0203	+0.28%
英鎊/美元	1.2564	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.685	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7697	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%