Danica Balance 100% Offensiv(0P000019R0)

哥本哈根

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41,310.280 -406.350 -0.97%

31/12 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danica Pension

國際證券識別碼(ISIN): DK0060193316

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000019R0 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.860	3.870	0.010
股票	84.690	84.970	0.280
債券	3.120	3.120	0.000
優先股	0.240	0.240	0.000
其他	8.090	8.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.275	18.057
市帳率	2.272	3.049
市銷率	1.434	2.221
市現率	6.876	12.376
股息收益率	2.304	2.029
5 年盈利增長	10.281	10.839

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.690	16.345
醫療保健	14.800	13.087
週期性消費	13.120	10.638
工業	13.120	11.480
科技	11.340	23.984
防禦型消費	11.090	7.683
基本材料	6.080	4.000
能源	4.590	3.539
通訊服務	3.610	7.836
房地產	2.360	2.756
公用事業	2.200	2.608

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,441

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Inv Mgmt	LU0861987385	3.75	-	-
Danske Invest Engros Emerging Markets KL	DK0016057474	3.31	-	-
Danske Invest Europa Small Cap KL DKK d	DK0060046019	1.53	143.650	+0.73%
Novo Nordisk A/S B	DK0060534915	1.49	-	-
Danske Invest Engros GEM Akk KL DKK W	DK0060576403	1.36	-	-
Goldman Cert. On Gs Risk Pr...	GB00BHTNPS14	1.20	-	-
0% Holdingselskab 10/01/2013	DKFY30003002	1.03	-	-
Danske Bank	DK0010274414	1.01	215.1	-0.97%
Deutsche Bank AG	XS0974378076	0.89	-	-
Kkr European Credit Opportu...	IEFY30000001	0.88	-	-

由Danica Pension發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Danica Balance 100 Mix			10.79	2.15	-

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	387.45	+0.57	+0.15%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,530.5	-351.1	-0.78%
US 500	6,034.4	-36.8	-0.61%
美元指數期貨	108.200	+0.569	+0.53%

倫敦布倫特原油	76.28	+0.39	+0.51%
WTI原油	73.31	+0.58	+0.80%
黃金	2,831.76	-13.44	-0.47%
銅	4.2665	-0.0410	-0.95%
天然氣	3.067	+0.020	+0.66%
美國二號棉花	65.90	-0.37	-0.56%
美國大豆	1,044.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0378	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.07	+0.89	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.3180	+0.0262	+0.36%
英鎊/美元	1.2403	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.965	+0.080	+0.24%
美元/港幣	7.7920	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.02425	-0.02505	-0.50%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%