Danica Balance 100% Defensiv(0P000019QY)

哥本哈根

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15,767.240 -171.060 -1.07%

30/04 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danica Pension

國際證券識別碼(ISIN): DK0060001428

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000019QY 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.130	8.240	2.110
債券	85.400	92.610	7.210
可換股債券	0.210	0.210	0.000
其他	8.260	8.450	0.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.476	13.476
市帳率	1.068	1.068
市銷率	0.795	0.795
市現率	4.119	4.119
股息收益率	0.671	0.671
5 年盈利增長	10.495	10.495

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	49.480	49.480
週期性消費	26.480	26.480
基本材料	11.150	11.150
科技	7.670	7.670
工業	2.790	2.790
通訊服務	2.440	2.440

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 291

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL	DK0060448918	7.57	91.950	-0.07%
Danica Ejendomsselskab Strukt. Oblg. 2017	DK0030295142	6.30	-	-
Blackrock Speciali	IE00B3Y36C92	5.39	-	-
Danske Invest Nye Markeder Obligationer	DK0016209323	4.74	91.760	-0.39%
BSF Global Absolute Return Bond X2 EUR	LU0783530743	4.35	-	-
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu	DK0060073252	3.54	106.130	+0.03%
Den Professionelle Forening Danske Inves	DK0060239325	2.37	-	-
Grand Harbour I BV	XS0927882026	2.16	-	-
ALME Loan Funding 2013-1 Ltd.	XS0919039544	2.16	-	-
Cairn CLO III B.V.	XS0894449932	1.88	-	-

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.93	+0.08	+0.03%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,024.2	+20.6	+0.05%
US 500	5,308.9	+5.6	+0.11%
美元指數期貨	104.365	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	84.06	+0.08	+0.10%
WTI原油	79.58	0.00	0.00%
黃金	2,443.20	+25.80	+1.07%
銅	5.0825	+0.0325	+0.64%
天然氣	2.639	+0.013	+0.50%
美國二號棉花	76.63	+0.74	+0.98%
美國大豆	1,231.50	+3.50	+0.29%

歐元/美元	1.0872	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.68	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2398	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2700	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.248	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7989	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.05009	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Danica Balance 10.	15,767.240	-171.060	-1.07%
688045	26.65	-0.10	-0.37%
İSTANBUL PORTFÖY .	0.4972	+0.0088	+1.81%
MEDG	2.86	0.00	0.00%
FRXI	0.04	+0.00	+0.00%
PUKN	439.000	+0.000	+0.00%
Mediolanum Best B.	12.003	+0.050	+0.38%
Fondo SAM Deuda C.	2.959	0.001	0%