Danae(0P0000JMQH)

巴黎

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08/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CA Indosuez Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0010581744

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JMQH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.270	15.200	4.930
股票	49.430	49.480	0.050
債券	28.330	32.730	4.400
可換股債券	0.410	0.410	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	11.500	11.570	0.070

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.059	16.703
市帳率	2.172	2.504
市銷率	1.591	1.783
市現率	9.290	10.549
股息收益率	3.050	2.419
5 年盈利增長	9.049	11.136

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.990	20.742
工業	17.580	12.006
金融服務	16.350	14.719
週期性消費	12.000	10.816
醫療保健	7.810	12.978
防禦型消費	5.800	7.465
能源	5.360	3.790
通訊服務	4.410	7.121
基本材料	4.320	5.775
房地產	4.320	3.328
公用事業	3.070	3.074

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Indosuez Funds Euro Bonds F	LU1073896521	8.48	-	-
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F	LU2411735009	6.27	-	-
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	6.21	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	5.47	-	-
Indosuez Sérénité Plus F	FR0013392677	5.10	-	-
JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund C (acc	LU0281484617	4.56	61.050	-0.18%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4.15	128.410	-0.26%
Indosuez Funds America Opportunities GHE	LU2289827250	4.13	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	4.09	175.610	+0.02%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	3.45	92.61	+0.94%

由CA Indosuez Gestion發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indosuez Cap Emergents C	259.56M	4.81	-4.07	2.11
Indosuez Cap Emergents D	259.56M	4.81	-4.07	2.12
Florissime Dynamisme	22.19M	8.18	2.97	4.85
Misukase C	16.21M	3.10	0.03	2.68
Indosuez Allocation 100	15.13M	7.87	2.30	4.31

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.50	+1.85	+0.51%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,918.8	-39.4	-0.09%
US 500	5,976.6	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	106.475	+0.096	+0.09%

倫敦布倫特原油	73.06	+0.78	+1.08%
WTI原油	69.22	+0.79	+1.15%
黃金	2,573.20	-13.30	-0.51%
銅	4.0805	-0.0025	-0.06%
天然氣	2.941	-0.042	-1.41%
美國二號棉花	68.62	-0.28	-0.41%
美國大豆	1,001.12	-5.88	-0.58%

歐元/美元	1.0562	-0.0001	-0.00%
美元/日元	155.74	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2395	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2696	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.556	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7801	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%