Danae(0P0000JMQH)

巴黎

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07/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CA Indosuez Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0010581744

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JMQH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.950	14.820	3.870
股票	47.590	47.740	0.150
債券	29.280	33.090	3.810
可換股債券	0.440	0.440	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	11.660	11.730	0.070

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.188	16.708
市帳率	2.293	2.562
市銷率	1.768	1.828
市現率	10.464	10.804
股息收益率	2.749	2.400
5 年盈利增長	10.021	10.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.100	21.425
工業	17.090	12.159
金融服務	16.630	15.442
週期性消費	12.570	10.978
醫療保健	6.750	12.160
防禦型消費	6.680	7.077
通訊服務	5.910	7.468
基本材料	4.320	5.485
能源	4.320	3.619
房地產	4.210	3.037
公用事業	2.430	3.004

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Indosuez Funds Euro Bonds F	LU1073896521	8.72	-	-
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F	LU2411735009	6.40	-	-
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	6.27	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	5.98	-	-
Indosuez Sérénité Plus F	FR0013392677	5.23	-	-
JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund C (acc	LU0281484617	5.02	60.730	+0.78%
Indosuez Funds America Opportunities GHE	LU2289827250	4.36	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4.18	130.670	+0.11%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	4.16	177.890	+0.06%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I EUR	LU1626216888	4.07	-	-

由CA Indosuez Gestion發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indosuez Cap Emergents C	254.96M	0.69	-2.90	1.39
Indosuez Cap Emergents D	254.96M	0.69	-2.90	1.39
Florissime Dynamisme	21.74M	2.51	4.63	4.50
Misukase C	16.61M	2.20	1.28	2.14
Indosuez Allocation 100	15.27M	1.91	3.04	3.60

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.95	+3.40	+0.86%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,581.0	+35.7	+0.08%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.690	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.93	+0.19	+0.25%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.78	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2589	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2604	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.727	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12575	+0.01665	+0.33%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%