DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000Y6DB)

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3.086 -0.002 -0.07%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Bocom BBM CCVM S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRDALICTF002

S/N: 17.249.191/0001-22

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 248.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y6DB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.530	14.140	10.610
股票	3.030	4.370	1.340
債券	90.390	94.320	3.930
其他	3.050	21.510	18.460

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.554	10.259
市帳率	1.203	1.401
市銷率	0.992	1.477
市現率	3.661	16.319
股息收益率	5.878	5.437
5 年盈利增長	10.602	15.186

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	28.480	-1.194
基本材料	15.520	12.784
能源	11.520	18.213
工業	11.320	14.243
金融服務	9.990	27.282
房地產	8.260	-2.416
防禦型消費	5.260	16.986
週期性消費	5.170	11.004
科技	3.660	0.917
醫療保健	1.130	12.069
通訊服務	-0.310	3.448

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Monte Azul Alocação Multimercads FIC FIM	-	31.47	-	-
Bocom Bbm Crprate Credit Plus FIM C Priv	-	19.97	-	-
Bocom BBM Cash Ref Di FIC FI RF C Priv	-	19.60	-	-
Bahia AM Maraú FIC FIM	-	17.95	-	-
Bahia AM Maraú Feeder Bocom BBM FIC FIM	-	7.31	-	-
Banco Bocom Bbm Di1	-	1.10	-	-
EB ECONOMIA CIRCULAR FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0KW4CTF002	0.71	-	-
Constellation Compounders FIC FIA	-	0.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.28	-	-
EB BIOGÃS FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR0I2PCTF005	0.24	-	-

由Monte Azul Investimentos Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SETOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	1.2B	9.70	10.87	9.99
MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	385.54M	8.04	10.54	10.34
PROTEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	329.95M	8.73	11.37	10.15
GUSBEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	314.68M	9.08	10.78	-
PERSONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	164.95M	8.13	11.09	9.88

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%