SMDS T. Rowe Price US Income Fund(0P00009YNI)

東京

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10,038.000 -124.000 -1.22%

01/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa SB Investments Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0002M25

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YNI 持股

全面的主要持股資訊及 DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund (0P00009YNI) 的關鍵持股資訊。我們的 DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.650	7.190	2.540
股票	0.370	0.370	0.000
債券	94.890	97.920	3.030
可換股債券	0.060	0.060	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.190	43.594
市帳率	2.393	5.240
市銷率	0.708	5.926
市現率	9.007	15.737
股息收益率	0.499	1.895
5 年盈利增長	8.356	10.287

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	45.410	45.410
醫療保健	24.080	24.080
科技	17.550	17.550
工業	12.960	12.960

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	T. Rowe Price US Aggr Bd Q2 USD	LU1737525557	48.50	-	-
	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond	LU0133082684	48.23	10.970	+0.18%

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	371.08B	-1.71	-2.18	-0.04
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	134.22B	6.63	7.06	4.17
DaiwaSB SMBC European Bd	50.52B	5.22	3.25	1.64
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	38.14B	9.99	6.90	5.18
DaiwaSB Japan Bond Fund	12.03B	-2.09	-2.49	0.40

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,828.5	+33.9	+0.08%
US 500	5,721.2	+8.5	+0.15%
美元指數期貨	103.645	-0.145	-0.14%

倫敦布倫特原油	75.59	+0.51	+0.68%
WTI原油	72.02	+0.55	+0.77%
黃金	2,755.35	+9.15	+0.33%
銅	4.4823	+0.0508	+1.15%
天然氣	2.758	-0.023	-0.83%
美國二號棉花	69.82	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.07	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.1059	-0.0075	-0.11%
英鎊/美元	1.2986	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.918	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7714	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%