Daiwa Life Balance 30(0P0000FZPU)

東京

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20,548.000 +19.000 +0.09%

12/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003RR3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 29.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FZPU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.730	0.770	0.040
股票	31.740	31.740	0.000
債券	67.530	67.530	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.045	16.293
市帳率	1.610	1.644
市銷率	1.129	1.412
市現率	9.278	8.871
股息收益率	2.345	2.486
5 年盈利增長	12.851	10.973

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.330	17.212
科技	18.930	18.239
週期性消費	13.870	13.586
金融服務	12.780	11.633
醫療保健	9.470	9.123
通訊服務	7.850	6.692
防禦型消費	6.310	6.364
基本材料	5.180	5.059
房地產	2.250	9.488
能源	2.140	2.056
公用事業	1.880	3.705

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Daiwa Japan Bond Index Mother(BPI)	-	52.88	-	-
Daiwa TOPIX Index Mother Fund	-	20.92	-	-
Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	15.11	-	-
Daiwa Foreign Equity Index Mother Fund	-	10.78	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,899.87B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	802.44B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755.8B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	564.34B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417.95B	0.61	-0.96	-0.39

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香港恒生指數	19,735.00	-111.88	-0.56%
上證指數	3,439.53	+17.56	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	364.55	+2.03	+0.56%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,807.8	-103.2	-0.23%
US 500	5,972.0	-12.0	-0.20%
美元指數期貨	105.997	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.06	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.27	+0.15	+0.22%
黃金	2,611.80	+5.50	+0.21%
銅	4.1307	-0.0145	-0.35%
天然氣	2.883	-0.029	-1.00%
美國二號棉花	68.68	-0.18	-0.26%
美國大豆	1,005.12	-7.13	-0.70%

歐元/美元	1.0611	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.06	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2344	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2739	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.500	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05017	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	58.60	-0.40	-0.68%
滙豐控股	69.50	+0.05	+0.07%
中國平安	46.25	+0.35	+0.76%
騰訊控股	399.00	-4.80	-1.19%
長和	39.80	-0.50	-1.24%
香港交易所	306.60	-5.80	-1.86%