Daiwa Japan Excellent(LP62009845)

東京

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16,890.000 -66.000 -0.39%

20/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000A5N2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP62009845 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.110	100.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.519	16.153
市帳率	1.271	1.944
市銷率	0.915	1.186
市現率	6.333	10.295
股息收益率	2.416	1.890
5 年盈利增長	11.232	14.020

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.120	24.004
科技	16.890	24.926
週期性消費	12.920	14.205
金融服務	11.690	6.991
通訊服務	11.210	7.227
防禦型消費	6.330	5.749
公用事業	4.000	1.998
基本材料	3.660	6.800
房地產	2.280	3.129
能源	1.910	1.502
醫療保健	0.980	8.501

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Daiwa Japan Excellent Mother	-	109.34	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,765.86B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	802.53B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	751.81B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	556.68B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	416.99B	0.61	-0.96	-0.39

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	373.25	-1.07	-0.29%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,562.1	+153.6	+0.35%
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美元指數期貨	106.552	-0.064	-0.06%

倫敦布倫特原油	74.00	+1.19	+1.63%
WTI原油	69.98	+1.23	+1.79%
黃金	2,667.00	+15.30	+0.58%
銅	4.1297	-0.0258	-0.62%
天然氣	3.407	+0.214	+6.70%
美國二號棉花	70.31	+0.03	+0.04%
美國大豆	990.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0532	-0.0011	-0.11%
美元/日元	154.25	-1.18	-0.76%
美元/離岸人民幣	7.2448	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2645	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.548	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.04510	+0.03770	+0.75%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%