Daiwa Global REIT Open Dividend 1 Month(0P00009ZVN)

東京

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4,549.000 +12.000 +0.26%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003PX5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 75.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZVN 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.210	1.210
股票	97.170	97.170
其他	1.610	1.610

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.902	24.721
市帳率	1.541	1.406
市銷率	7.273	6.358
市現率	16.513	13.726
股息收益率	4.252	5.083
5 年盈利增長	6.397	6.417

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.805

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Daiwa Global REIT Mother Fund	-	99.78	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,817.39B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	798.24B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755.64B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	567.15B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418.13B	0.61	-0.96	-0.39

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,727.8	-23.1	-0.05%
US 500	5,944.2	-5.0	-0.08%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.61	-0.01	-0.01%
黃金	2,571.40	+0.80	+0.03%
銅	4.0755	-0.0030	-0.07%
天然氣	2.776	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.32	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2511	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2663	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.564	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7813	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Daiwa Global REIT.	4,549.000	+12.000	+0.26%
	CAN Enhanced Div .	24.773	+0.010	+0.05%