Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus(0P0000FZQ4)

東京

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17,456.000 +95.000 +0.55%

21/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00052V3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 84.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FZQ4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.590	2.760	0.170
債券	23.430	23.430	0.000
可換股債券	0.230	0.230	0.000
其他	73.740	73.740	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.784	37.018
市帳率	3.607	2.806
市銷率	0.369	2.025
市現率	4.170	10.498
股息收益率	1.811	2.776
5 年盈利增長	-	14.290

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	16.287	74.102
公司	5.279	23.732
現金	2.509	3.610
證券化	1.903	3.989
衍生工具	0.051	7.535

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
L&G Global Aggregate Bond C GBP H Inc	LU2764458803	13.53	-	-
Global Core Bond Fund	-	12.61	-	-
Fidelity Foreign Bond Active Sel Fd SMA	JP90C000M1X6	11.94	-	-
T. Rowe Price Emerging Markets Bond	-	9.96	-	-
Emerging Markets Bond Fund	-	9.91	-	-
Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged	JP90C000C9K8	8.74	11,107.000	+0.95%
Daiwa Medium and Long Term World Bond Fund	-	7.12	-	-
BlueBay European Aggregate Bond Fund	-	6.98	-	-
Daiwa/Deka European Bond Active Fund	-	5.48	-	-
Wellington Global Aggregate Bond (ex Japan) Fund Class S Q5 Benif Cert	-	4.72	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	729.85B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	341.06B	8.72	4.77	2.98
Daiwa DC Foreign Bond Index	191.24B	8.17	5.21	3.05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	113.07B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.93B	-4.33	-7.34	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.02	-1.10	-0.29%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,781.0	-89.4	-0.20%
US 500	5,933.3	-15.4	-0.26%
美元指數期貨	107.389	+0.459	+0.43%

倫敦布倫特原油	74.28	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.11	+0.01	+0.01%
黃金	2,705.40	+30.50	+1.14%
銅	4.0738	-0.0512	-1.24%
天然氣	3.321	-0.018	-0.54%
美國二號棉花	69.92	-0.51	-0.72%
美國大豆	977.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0427	-0.0046	-0.44%
美元/日元	154.43	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2527	-0.0059	-0.47%
美元/新臺幣	32.590	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.04010	+0.00480	+0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%