Daiwa Fund Club Money(0P00009YTE)

東京

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9,983.000 0.000 0%

20:00:00 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003M32

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YTE 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa Fund Club Money (0P00009YTE) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa Fund Club Money 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.000	82.113

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Call loans, etc., etc.	-	100.00	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	722.86B	-2.49	-2.91	-0.30
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	348.49B	9.38	5.09	2.20
Daiwa DC Foreign Bond Index	192.9B	9.25	5.75	2.21
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108.16B	3.58	4.69	1.04
Daiwa Foreign Bond Hedged	100.05B	-4.63	-7.47	-

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
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黃金	2,716.56	+25.76	+0.96%
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美國二號棉花	68.36	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,004.88	+5.88	+0.59%

歐元/美元	1.0232	-0.0067	-0.65%
美元/日元	157.86	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3616	+0.0075	+0.10%
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美元/新臺幣	33.075	+0.191	+0.58%
美元/港幣	7.7864	+0.0039	+0.05%
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香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%