Daiwa Fidelity Asia High Yield Bond Fund Japanese Yen Dividend 1 Month(0P0000TP1Y)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3,260.000 -4.000 -0.12%

27/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007SW2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 60M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TP1Y 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa Fidelity Asia High Yield Bond Fund Japanese (0P0000TP1Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa Fidelity Asia High Yield Bond Fund Japanese 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.870	1.870	0.000
其他	98.130	98.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	14.146
市帳率	0.581	0.610
市銷率	0.395	0.496
市現率	2.170	18.955
股息收益率	9.975	5.698
5 年盈利增長	-	15.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.868	12.587

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Asia High Yield Bond Fund-Jpy Class	-	98.13	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	727.99B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	343.01B	8.72	4.77	2.98
Daiwa DC Foreign Bond Index	189.08B	8.17	5.21	3.05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	110.16B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	99.53B	-4.33	-7.34	-

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香港恒生指數	19,305.00	-298.13	-1.52%
上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.18	+0.91	+0.25%
日經225	38,397.50	+286.00	+0.75%
US 30	44,777.0	+54.9	+0.12%
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美元指數期貨	106.184	+0.136	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
黃金	2,656.75	-8.05	-0.30%
銅	4.1410	0.0000	0.00%
天然氣	3.190	-0.007	-0.22%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.59	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0106	+0.15%
英鎊/美元	1.2664	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.542	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7820	0.0000	0.00%
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建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%