Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard UnHedged(0P0000ZSX9)

東京

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16,746.000 +15.000 +0.09%

26/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009SN7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZSX9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	48.510	48.510	0.000
債券	59.560	59.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.181	16.000
市帳率	2.033	1.905
市銷率	1.580	1.580
市現率	9.614	8.924
股息收益率	2.680	3.064
5 年盈利增長	12.191	11.033

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.390	16.876
金融服務	17.860	12.255
週期性消費	11.120	11.314
工業	9.370	11.882
通訊服務	8.210	6.897
醫療保健	8.190	8.166
防禦型消費	6.040	5.778
基本材料	5.910	4.673
能源	4.880	2.993
公用事業	2.790	1.814
房地產	2.240	17.352

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Daiwa Emerging Equity Mother	-	17.12	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	16.79	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	16.77	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	16.57	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	16.34	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	15.59	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,813.92B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	804.49B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	752.76B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	563.89B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418.26B	0.61	-0.96	-0.39

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.47	-0.01	-0.01%
WTI原油	68.98	+0.04	+0.06%
黃金	2,658.60	+16.00	+0.61%
銅	4.1310	-0.0280	-0.67%
天然氣	3.482	+0.039	+1.13%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.09	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2582	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.481	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7831	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.08285	-0.00035	-0.01%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%