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DaCheng TianYi Exchanged MMkt E(511690)

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27/11 - 關閉. CNY 貨幣
種類:  基金
市場:  中國
發行者:  大成基金管理有限公司
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 2.84B
大成添益交易型貨幣E 100.000 0.000 0%

511690 持股

 
全面的 主要持股資訊及 大成添益交易型貨幣E (511690) 的關鍵持股資訊。我們的 大成添益交易型貨幣E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 104.620 104.620 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
現金 104.621 53.578

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Cash - 75.41 - -
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 236TH ISSUANCE - 8.80 - -
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE - 5.25 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 - 4.28 - -
BANK OF JIANGSU CO., LTD. - 2.93 - -
BANK OF NINGBO CO.,LTD. - 2.35 - -
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE - 1.45 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 142TH ISSUANCE - 1.45 - -
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6 - 1.20 - -
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22 - 0.90 - -

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd A 50.34B 1.51 1.75 2.54
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd B 50.34B 1.72 1.99 2.79
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd E 50.34B 1.60 1.85 2.64
  DaCheng Cash Enhance Income MM A 44.04B 1.41 1.72 2.53
  DaCheng Cash Enhance Income MM B 44.04B 1.61 1.97 2.78
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