DaCheng Tianlibao MMkt Fd B(000725)

上海

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24/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 大成基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000725 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	51.650	51.650
債券	3.250	3.250
其他	45.100	45.100

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	51.654	53.578
公司	3.249	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	45.37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	1.82	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.35	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SCP SERIES 17	-	1.16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 259	-	0.77	-	-
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 2024 SCP1	-	0.73	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE	-	0.72	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 143TH ISSUANCE	-	0.72	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 34TH ISSUANCE	-	0.72	-	-

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.64	1.74	2.51
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.73	1.84	2.62
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.52	1.71	2.51
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.74	1.95	2.75
DaCheng Hengfenbao MMkt A	14.59B	1.65	1.52	-

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+1.70	+0.46%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,173.0	+266.1	+0.62%
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美元指數期貨	108.000	+0.193	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.16	+0.84	+1.16%
WTI原油	70.13	+0.89	+1.29%
黃金	2,634.36	+6.16	+0.23%
銅	4.1055	+0.0205	+0.50%
天然氣	3.476	+0.130	+3.89%
美國二號棉花	68.84	-0.58	-0.84%
美國大豆	973.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0392	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.30	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2528	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.694	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7671	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	4.93760	-0.00480	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%