DaCheng Tianlibao MMkt Fd A(000724)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0%

25/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000724 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	51.650	51.650
債券	3.250	3.250
其他	45.100	45.100

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	51.654	53.578
公司	3.249	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	45.37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	1.82	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.35	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SCP SERIES 17	-	1.16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 259	-	0.77	-	-
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 2024 SCP1	-	0.73	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE	-	0.72	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 143TH ISSUANCE	-	0.72	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 34TH ISSUANCE	-	0.72	-	-

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	1.86	1.98	2.76
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.73	1.84	2.62
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.52	1.71	2.51
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.74	1.95	2.75
DaCheng Hengfenbao MMkt A	14.59B	1.65	1.52	-

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上證指數	3,395.25	+1.90	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-0.73	-0.19%
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美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

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WTI原油	70.43	+0.33	+0.47%
黃金	2,644.22	+8.72	+0.33%
銅	4.1137	+0.0112	+0.27%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3046	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.747	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7671	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93445	+0.00145	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%