DaCheng JingXu Pure Bond Fund A(000152)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.086 0.000 0%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 807.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000152 持股

全面的主要持股資訊及大成景旭純債債券A (000152) 的關鍵持股資訊。我們的大成景旭純債債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.100	0.100
債券	61.400	61.400
其他	38.510	38.510

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	61.396	59.131
現金	0.097	1.126

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10	-	15.30	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 6	-	12.75	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 15	-	12.70	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	12.66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	8.00	-	-

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.51	1.75	2.54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	1.72	1.99	2.79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.60	1.85	2.64
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.41	1.72	2.53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.61	1.97	2.78

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.07	+1.80	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,746.0	+23.9	+0.05%
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美元指數期貨	106.300	+0.252	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.77	+0.47	+0.65%
WTI原油	69.13	+0.41	+0.60%
黃金	2,668.91	+4.11	+0.15%
銅	4.1285	-0.0105	-0.25%
天然氣	3.231	+0.027	+0.84%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0541	-0.0023	-0.22%
美元/日元	151.91	+0.81	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0126	+0.17%
英鎊/美元	1.2656	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.568	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7820	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.12260	-0.02630	-0.51%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%