DaCheng Fengcaibao MMkt Fd B(000627)

上海

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27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000627 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	57.020	57.020
債券	10.110	10.110
其他	32.870	32.870

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	57.025	53.578
公司	10.108	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	34.10	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	5.65	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	5.24	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 9	-	4.03	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	4.00	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 84TH ISSUANCE	-	3.97	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	3.63	-	-
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED 2024 COMMERCIAL PAPER 1	-	3.23	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1.25	-	-
HUA XIA BANK CO.,LTD 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 100TH ISSUANCE	-	1.21	-	-

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.51	1.75	2.54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	1.72	1.99	2.79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.60	1.85	2.64
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.41	1.72	2.53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.61	1.97	2.78

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,766.0	+43.9	+0.10%
US 500	6,008.1	+9.4	+0.16%
美元指數期貨	106.189	+0.141	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.54	+0.75%
WTI原油	69.18	+0.46	+0.67%
黃金	2,668.49	+3.69	+0.14%
銅	4.1242	-0.0148	-0.36%
天然氣	3.240	+0.036	+1.12%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.11%
美元/日元	151.68	+0.58	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2516	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.590	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7824	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.13090	-0.01800	-0.35%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%