DaCheng CSI Net Financ Index(502036)

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09/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 大成基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 40.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

502036 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.800	6.800	0.000
股票	93.590	93.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.456	31.370
市帳率	2.340	3.528
市銷率	1.475	2.759
市現率	7.437	17.753
股息收益率	0.963	1.238
5 年盈利增長	3.785	18.996

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	55.630	71.118
金融服務	19.370	5.999
工業	11.790	6.934
通訊服務	6.030	18.410
週期性消費	4.300	4.455
基本材料	1.410	1.329
醫療保健	1.200	1.048
房地產	0.260	0.855
公用事業	0.010	0.938

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
東方財富	CNE100000MD4	3.44	23.02	-0.26%
恒生電子	CNE000001GD5	3.27	29.20	-0.98%
用友網路	CNE0000017Y6	3.25	12.61	-0.63%
廣聯達	CNE100000PH8	3.15	12.15	-1.22%
東華軟體	CNE000001NL4	2.87	9.10	-1.94%
啟明星辰	CNE100000QJ2	2.84	14.03	+1.59%
IEIT SYSTEMS	CNE0000012M2	2.64	65.00	+0.95%
航太資訊	CNE000001FB1	2.59	9.78	-2.20%
蘇寧易購	CNE000001KF2	2.55	1.70	-0.58%
興業銀行	CNE000001QZ7	2.52	21.06	+0.33%

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	16.62B	15.27	15.62	16.33
DaCheng Competitive Advantage Equit	5.44B	14.60	12.00	8.78
DaCheng New Industrial Stock Fund	4.9B	42.41	9.58	17.42
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.72B	15.96	25.07	17.36
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4.52B	11.94	11.13	10.38

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香港恒生指數	25,774.14	-27.63	-0.11%
上證指數	3,919.98	+2.61	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	446.20	+2.45	+0.55%
日經225	50,412.87	+10.48	+0.02%
US 30	48,445.3	+82.6	+0.17%
US 500	6,905.1	+26.6	+0.39%
美元指數期貨	97.632	-0.322	-0.33%

倫敦布倫特原油	62.41	+0.34	+0.55%
WTI原油	58.39	+0.38	+0.66%
黃金	4,520.35	+50.95	+1.14%
銅	5.5765	+0.0670	+1.22%
天然氣	4.429	+0.464	+11.70%
美國二號棉花	64.02	+0.41	+0.64%
美國大豆	1,050.63	-2.38	-0.23%

歐元/美元	1.1788	+0.0031	+0.26%
美元/日元	156.23	-0.85	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.0183	-0.0115	-0.16%
英鎊/美元	1.3493	+0.0033	+0.25%
美元/新臺幣	31.451	-0.064	-0.20%
美元/港幣	7.7776	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.97800	+0.02490	+0.50%

建設銀行	7.610	+0.070	+0.93%
友邦保險	82.65	0.00	0.00%
滙豐控股	122.30	+1.00	+0.82%
中國平安	65.95	+0.70	+1.07%
騰訊控股	602.00	-12.50	-2.03%
長和	55.00	+0.50	+0.92%
香港交易所	407.60	+0.60	+0.15%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
大成中證互聯網金融指數分級	1.007	0.000	0.00%
BMO Floating Rate.	15.20	0.00	0.00%
港幣/菲律賓比索	7.5543	-0.0005	-0.01%