DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund B(091022)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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25/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

091022 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	93.590	93.590	0.000
其他	6.410	6.410	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	93.589	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	83.68	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 64TH ISSUANCE	-	1.80	-	-
HUISHANG BANK CORP LTD 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	1.13	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 119TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	0.90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.90	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	0.90	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 140TH ISSUANCE	-	0.79	-	-

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	1.86	1.98	2.76
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.73	1.84	2.62
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.64	1.74	2.51
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.52	1.71	2.51
DaCheng Hengfenbao MMkt A	14.59B	1.65	1.52	-

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上證指數	3,396.27	+2.92	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,553.50	+516.65	+1.32%
US 30	43,254.2	+4.0	+0.01%
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美元指數期貨	107.910	-0.113	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.23	+0.13	+0.19%
黃金	2,643.32	+7.82	+0.30%
銅	4.0987	-0.0038	-0.09%
天然氣	3.436	-0.068	-1.94%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3067	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.745	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7674	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.93375	+0.00075	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%