DaCheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund A(519898)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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09/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 大成基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 220.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519898 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	89.710	89.710	0.000
其他	10.290	10.290	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	89.710	53.578

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	57.21	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 229TH ISSUANCE	-	7.65	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	7.65	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE	-	7.61	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	5.77	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 215TH ISSUANCE	-	3.83	-	-

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.79	1.73	2.49
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	2.03	1.97	2.74
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.89	1.83	2.60
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.67	1.70	2.49
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.91	1.94	2.73

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.38	-8.12	-2.13%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,096.5	-538.7	-1.26%
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美元指數期貨	109.275	+0.271	+0.25%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.83	+2.91	+3.94%
黃金	2,728.89	+38.09	+1.42%
銅	4.3305	+0.0210	+0.49%
天然氣	3.912	+0.211	+5.70%
美國二號棉花	68.03	-0.47	-0.69%
美國大豆	1,005.62	+6.62	+0.66%

歐元/美元	1.0261	-0.0038	-0.37%
美元/日元	157.40	-0.67	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.3540	-0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.2249	-0.0059	-0.48%
美元/新臺幣	33.042	+0.159	+0.48%
美元/港幣	7.7857	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	4.94695	+0.02595	+0.53%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%