Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged(0P0000ZSX6)

東京

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9,264.000 +5.000 +0.05%

25/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009SL1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 239M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZSX6 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged (0P0000ZSX6) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.830	5.450	0.620
股票	12.910	12.910	0.000
債券	69.840	69.840	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	12.390	12.410	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.501	16.000
市帳率	2.032	1.905
市銷率	1.800	1.580
市現率	11.190	8.924
股息收益率	4.071	3.064
5 年盈利增長	15.792	11.033

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.512	39.319
公司	13.379	4.123
現金	4.793	16.415

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	33.59	-	-
Daiwa USD High-Yield Bond (Hdg) Mother	-	13.38	-	-
Daiwa Super Long Term US Govt Bd Hdg MF	-	12.48	-	-
Daiwa RICI® Hdg Mother	-	11.63	-	-
Daiwa Emerging Bond (Hdg) Mother	-	9.74	-	-
Daiwa Emerging Eq (Hdg) Mother	-	7.09	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq(Hdg) Mother	-	6.71	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	4.08	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	0.43	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	0.00	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,752.58B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	802.75B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	747.32B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	561.59B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417.59B	0.61	-0.96	-0.39

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香港恒生指數	19,289.00	+138.01	+0.72%
上證指數	3,282.86	+19.10	+0.59%
新加坡MSCI 期貨	370.75	-1.90	-0.51%
日經225	38,332.50	-402.50	-1.04%
US 30	44,678.5	-58.1	-0.13%
US 500	5,981.5	-5.9	-0.10%
美元指數期貨	107.287	+0.443	+0.41%

倫敦布倫特原油	72.47	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.97	+0.03	+0.04%
黃金	2,653.30	+10.70	+0.40%
銅	4.1375	-0.0268	-0.64%
天然氣	3.412	-0.022	-0.64%
美國二號棉花	71.24	-0.44	-0.61%
美國大豆	984.00	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0454	-0.0040	-0.38%
美元/日元	154.21	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.2656	+0.0185	+0.26%
英鎊/美元	1.2527	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.489	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.04725	+0.00105	+0.02%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.65	0.00	0.00%
滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.35	+0.05	+0.11%
騰訊控股	395.20	0.00	0.00%
長和	39.90	+0.10	+0.25%
香港交易所	284.40	0.00	0.00%