Daiwa Currency Select Daiwa World Income Hunter Dividend 1 Month UnHdg(0P00015D9Z)

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8,759.240 -0.760 -0.01%

18/02 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000BD13

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 776M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015D9Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.930	0.930	0.000
其他	99.070	99.070	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.932	9.127

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
multi-Asset income allocation fund non hdg class	-	99.07	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	0.78	-	-
Daiwa Money Asset Mother Fund	-	0.15	-	-
Fidelity Global Mlt Ast Inc A-Acc-JPY H	LU1295424110	0.00	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,745.15B	21.12	13.57	10.53
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	750.7B	19.43	8.91	8.33
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	751.9B	22.07	13.38	9.39
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	558.5B	31.18	16.93	11.63
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	420.11B	0.55	-1.22	-0.40

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
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