Chartvalor SmartAlpha CHF B(0P000131H6)

瑞士

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547.270 -0.670 -0.12%

10/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: LB(Swiss) Investment AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0236233851

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000131H6 持股

全面的主要持股資訊及 CV Strategiefonds CHF B (0P000131H6) 的關鍵持股資訊。我們的 CV Strategiefonds CHF B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	43.310	45.590	2.280
股票	21.500	22.750	1.250
債券	25.210	26.530	1.320
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	9.870	9.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.730	16.872
市帳率	2.066	2.784
市銷率	1.422	2.016
市現率	11.189	11.795
股息收益率	2.154	2.704
5 年盈利增長	17.216	11.638

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.090	10.895
基本材料	17.510	5.353
週期性消費	16.820	9.256
醫療保健	11.740	19.048
防禦型消費	10.340	9.970
科技	9.440	18.022
金融服務	8.240	16.656
通訊服務	5.890	5.112
房地產	1.040	4.187
公用事業	0.730	1.837
能源	0.150	2.997

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy	CH0011292304	6.79	-	-
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	6.50	-	-
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A	CH1238845866	5.94	-	-
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A	CH0045341648	3.17	4,029.180	-0.93%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc	CH0482006191	2.98	-	-
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF	LU1643692699	2.30	-	-
The Partners E-N CHF Acc	GG00BGGM0Y54	1.93	-	-
Prestige Alternative Finance iShares EUR	-	1.70	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.67	-	-
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	1.39	193.780	+0.10%

由Chartvalor AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1.07B	5.24	-4.45	7.10
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1.07B	5.77	-3.96	7.64
zCapital Swiss Dividend Fund A	735.56M	9.03	3.15	7.93
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	735.56M	9.31	3.40	8.21
Precious Capital Global Mining and	116.68M	37.86	-4.64	13.12

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香港恒生指數	19,191.25	-28.53	-0.15%
上證指數	3,226.43	-14.51	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	372.12	-0.73	-0.20%
日經225	38,357.50	-79.00	-0.21%
US 30	42,531.2	+13.4	+0.03%
US 500	5,843.6	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	109.025	-0.085	-0.08%

倫敦布倫特原油	80.10	+0.18	+0.23%
WTI原油	76.65	+0.28	+0.37%
黃金	2,691.90	+9.60	+0.36%
銅	4.3297	-0.0183	-0.42%
天然氣	3.869	-0.095	-2.40%
美國二號棉花	67.34	-0.12	-0.18%
美國大豆	1,049.12	+2.87	+0.27%

歐元/美元	1.0300	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.26	-0.67	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.3463	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2206	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	33.040	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7894	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.95315	+0.02475	+0.50%

建設銀行	6.010	+0.040	+0.67%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	75.70	-0.25	-0.33%
中國平安	40.85	-0.55	-1.33%
騰訊控股	380.20	+5.20	+1.39%
長和	40.00	+0.20	+0.50%
香港交易所	282.60	+1.00	+0.36%