UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL I-X-acc(3900305)

瑞士

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1,095.420 -0.670 -0.06%

23/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0039003055

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

3900305 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA (3900305) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.260	0.260
債券	99.510	99.510
可換股債券	0.230	0.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.449	42.787
公司	32.316	35.522
證券化	20.747	20.042
現金	0.262	2.391

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,782

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.14	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	1.06	0.391	-7.21%
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.02	0.317	-13.77%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0.99	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0.94	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0.92	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0.87	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0.80	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.72	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.66	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.85B	5.53	-0.45	0.48
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.85B	5.61	-0.37	0.56
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.42B	5.17	-5.50	-0.67
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.42B	5.16	-5.51	-0.73
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.42B	5.24	-5.42	-0.58

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.65	+2.05	+0.55%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,227.8	+320.9	+0.75%
US 500	6,033.4	+59.3	+0.99%
美元指數期貨	107.995	+0.188	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.08	+0.76	+1.05%
WTI原油	70.01	+0.77	+1.11%
黃金	2,633.21	+5.01	+0.19%
銅	4.1030	+0.0180	+0.44%
天然氣	3.470	+0.124	+3.71%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	974.00	+5.00	+0.52%

歐元/美元	1.0392	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3064	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2525	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7674	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	4.93895	-0.00345	-0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%