UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL I-X-acc(3900305)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,085.720 +1.530 +0.14%

30/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0039003055

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

3900305 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA (3900305) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.170	0.170
債券	99.600	99.600
可換股債券	0.230	0.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.473	42.531
公司	32.440	34.878
證券化	20.683	19.982
現金	0.173	1.497

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,786

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.15	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	1.06	0.487	-7.63%
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.01	0.460	-6.10%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0.95	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0.92	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0.91	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0.88	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0.79	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.70	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.65	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.85B	5.30	-0.26	0.38
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.85B	5.39	-0.18	0.45
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.47B	5.81	-4.78	-0.84
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.47B	5.79	-4.80	-0.91
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.47B	5.89	-4.71	-0.76

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%