UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-X-acc(0P0000Z6RK)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,050.430 +3.350 +0.32%

10/09 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6RK 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Switzerland Bond Index Domestic AAA-BBB Bl (0P0000Z6RK) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Switzerland Bond Index Domestic AAA-BBB Bl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.580	0.580
債券	99.170	99.170
可換股債券	0.250	0.250

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.450	42.736
公司	25.855	33.947
證券化	21.863	20.061
現金	0.578	2.517

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,182

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.48	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	1.39	0.455	-5.80%
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.32	0.382	-13.18%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.27	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.27	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.19	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1.13	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.04	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.93	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	0.87	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.86B	3.98	-0.48	0.42
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.85B	5.69	-4.64	0.79
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.6B	4.00	-0.62	0.41
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	4.14	-0.75	0.64
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1.41B	4.07	-0.82	0.56

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.70	-0.62	-0.17%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,599.2	-151.7	-0.35%
US 500	5,921.7	-27.5	-0.46%
美元指數期貨	106.462	-0.136	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.48	-0.22	-0.32%
黃金	2,571.50	-1.40	-0.05%
銅	4.1612	+0.0737	+1.80%
天然氣	2.692	-0.093	-3.34%
美國二號棉花	67.66	-0.66	-0.97%
美國大豆	996.62	+9.62	+0.97%

歐元/美元	1.0568	+0.0038	+0.36%
美元/日元	155.53	-0.72	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2374	-0.0147	-0.20%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.503	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.7847	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05005	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%