UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF AAA-AA NSL I-B-acc(0P00008EON)

瑞士

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992.220 0.000 0%

27/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0015408666

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008EON 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue DA (0P00008EON) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue DA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.540	0.540
債券	99.390	99.390
可換股債券	0.060	0.060

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.785	42.781
證券化	25.844	20.054
公司	15.762	33.960
現金	0.545	2.499

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,046

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.51	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	1.40	0.358	-13.11%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.33	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.33	0.300	-16.90%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.27	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.22	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1.15	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.08	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.97	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	0.90	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.79B	3.98	-0.48	0.42
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.79B	4.05	-0.40	0.50
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.79B	4.12	-0.32	0.58
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.43B	2.96	-5.81	-0.83
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.43B	2.89	-5.89	-0.91

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上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	373.68	+1.50	+0.40%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,901.2	+54.2	+0.12%
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美元指數期貨	105.955	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	72.10	-0.68	-0.93%
WTI原油	68.33	-0.39	-0.57%
黃金	2,685.91	+21.11	+0.79%
銅	4.1400	+0.0010	+0.02%
天然氣	3.308	+0.104	+3.25%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0562	+0.0009	+0.09%
美元/日元	150.29	-1.25	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.2485	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2689	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.519	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.7839	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.17880	+0.04310	+0.84%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%