UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL I-X-acc(0P0000A2B6)

瑞士

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1,101.610 -3.070 -0.28%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0030849373

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2B6 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Bond USD Index Blue ZA (0P0000A2B6) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Bond USD Index Blue ZA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.550	0.550	0.000
債券	99.450	99.450	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.450	56.943
現金	0.550	27.214

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 279

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.06	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.03	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.01	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.94	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0.85	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.84	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0.81	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	0.80	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0.80	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0.80	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA	2.6B	3.17	-1.86	1.68
CSIF CH Bond USD Index Blue DA	2.41B	2.16	-2.57	0.96
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA	2.29B	2.74	-2.06	1.56

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美元指數期貨	107.955	+0.062	+0.06%

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WTI原油	69.58	-0.04	-0.06%
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銅	4.1310	-0.0075	-0.18%
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美國二號棉花	68.70	-0.07	-0.10%
美國大豆	986.00	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.75	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3014	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2525	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.743	-0.029	-0.09%
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