UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Government NSL I-X-acc(0P0000A2DP)

瑞士

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98,520 -92 -0.09%

23/10 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0030849449

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 36.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2DP 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA (0P0000A2DP) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0	0	0
債券	100	100	0

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100	93
現金	0	1

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan (Government Of) 0.6%	JP1103731Q12	1.32	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103721PA1	1.32	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1103711P74	1.27	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201781MA3	1.20	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103741Q44	1.15	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201791N14	1.14	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1201741LA9	1.07	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201711L13	1.06	-	-
Japan (Government Of) 1.9%	JP1300371C98	1.05	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1201771M76	1.05	-	-

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上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.25	+0.35	+0.09%
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美元指數期貨	108.330	+0.397	+0.37%

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WTI原油	71.92	+0.93	+1.31%
黃金	2,639.25	+21.15	+0.81%
銅	4.0243	-0.0687	-1.68%
天然氣	3.603	-0.333	-8.46%
美國二號棉花	68.35	-0.13	-0.19%
美國大豆	993.62	+11.62	+1.18%

歐元/美元	1.0349	-0.0058	-0.56%
美元/日元	157.37	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3347	+0.0208	+0.28%
英鎊/美元	1.2516	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.758	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7677	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.93665	-0.01445	-0.29%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%