UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL I-X-acc(0P0000Y40Q)

瑞士

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976.580 +7.760 +0.80%

22/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0189955260

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y40Q 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA (0P0000Y40Q) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.340	0.340
債券	99.090	99.090
可換股債券	0.570	0.570

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.809	85.867
現金	0.342	10.878
證券化	0.290	3.198
政府	0.014	16.313

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9,136

短倉數目: 55

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9%	-	0.07	-	-
Walmart Inc 1.5%	-	0.07	-	-
CVS Health Corp 5.05%	-	0.07	-	-
Walt Disney Company 2%	-	0.07	-	-
Amazon.com, Inc. 1.65%	-	0.06	-	-
Amgen Inc. 1.65%	-	0.06	-	-
AstraZeneca Finance LLC 1.75%	-	0.06	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75%	-	0.06	-	-
Lowes Companies, Inc. 1.3%	-	0.06	-	-
Salesforce Inc. 1.5%	-	0.06	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.78B	3.98	-0.48	0.42
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.78B	4.05	-0.40	0.50
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.78B	4.12	-0.32	0.58
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.4B	2.96	-5.81	-0.83
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.4B	2.89	-5.89	-0.91

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.40	-2.25	-0.60%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,679.2	-57.4	-0.13%
US 500	6,001.6	+14.2	+0.24%
美元指數期貨	106.614	-0.156	-0.15%

倫敦布倫特原油	72.77	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.25	+0.31	+0.45%
黃金	2,656.05	+13.45	+0.51%
銅	4.1623	+0.0033	+0.08%
天然氣	3.480	+0.037	+1.07%
美國二號棉花	71.25	-0.47	-0.66%
美國大豆	987.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0527	+0.0033	+0.31%
美元/日元	153.29	-0.93	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2574	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2606	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.437	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.07630	+0.03010	+0.60%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%