UBS (CH) Index Fund - Bonds GBP Government NSL I-X-acc(3084939)

瑞士

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114.280 +6.550 +6.08%

19/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0030849399

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 123.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

3084939歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	114.280	114.280	114.280	114.280	6.08%
2024年10月25日	107.730	107.730	107.730	107.730	-89.62%
2024年10月24日	1,037.600	1,037.600	1,037.600	1,037.600	0.01%
2024年10月23日	1,037.520	1,037.520	1,037.520	1,037.520	0.03%
2024年10月22日	1,037.250	1,037.250	1,037.250	1,037.250	-0.28%
2024年10月21日	1,040.170	1,040.170	1,040.170	1,040.170	-0.57%
2024年10月18日	1,046.090	1,046.090	1,046.090	1,046.090	0.30%
2024年10月17日	1,042.930	1,042.930	1,042.930	1,042.930	-0.36%
2024年10月16日	1,046.720	1,046.720	1,046.720	1,046.720	0.96%
2024年10月15日	1,036.720	1,036.720	1,036.720	1,036.720	0.18%
2024年10月14日	1,034.890	1,034.890	1,034.890	1,034.890	-0.17%
2024年10月11日	1,036.690	1,036.690	1,036.690	1,036.690	0.14%
2024年10月10日	1,035.260	1,035.260	1,035.260	1,035.260	-0.37%
2024年10月9日	1,039.120	1,039.120	1,039.120	1,039.120	0.07%
2024年10月8日	1,038.350	1,038.350	1,038.350	1,038.350	0.08%
2024年10月7日	1,037.560	1,037.560	1,037.560	1,037.560	-0.54%
2024年10月4日	1,043.190	1,043.190	1,043.190	1,043.190	-0.95%
2024年10月3日	1,053.170	1,053.170	1,053.170	1,053.170	0.22%
2024年10月2日	1,050.890	1,050.890	1,050.890	1,050.890	-0.87%
2024年10月1日	1,060.140	1,060.140	1,060.140	1,060.140	0.67%
2024年9月30日	1,053.120	1,053.120	1,053.120	1,053.120	0.08%
2024年9月26日	1,052.240	1,052.240	1,052.240	1,052.240	-0.24%
2024年9月25日	1,054.820	1,054.820	1,054.820	1,054.820	-0.51%
2024年9月24日	1,060.230	1,060.230	1,060.230	1,060.230	0.04%
2024年9月23日	1,059.820	1,059.820	1,059.820	1,059.820	-0.14%
2024年9月20日	1,061.290	1,061.290	1,061.290	1,061.290	-0.23%
2024年9月19日	1,063.690	1,063.690	1,063.690	1,063.690	-0.38%
2024年9月18日	1,067.760	1,067.760	1,067.760	1,067.760	-0.62%
2024年9月17日	1,074.390	1,074.390	1,074.390	1,074.390	840.14%
2024年12月19日	114.280	114.280	114.280	114.280	6.08%

最高: 1,074.390

最低: 107.730

差價: 966.660

平均: 954.597

升跌（%）: 6.080

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上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
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美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

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WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

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滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
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