UBS (CH) Index Fund - Bonds GBP Aggregate I-X-acc(0P0000A2BB)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

960.950 -2.880 -0.30%

19/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0030849076

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 184.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2BB 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA (0P0000A2BB) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.190	0.190
債券	99.700	99.700
可換股債券	0.110	0.110

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.688	43.481
公司	19.414	39.958
證券化	1.599	8.162
現金	0.189	8.794

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 639

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B24FF097	2.28	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	2.02	95.89	+0.01%
英國20年期國債	GB0004893086	1.97	4.998	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1.95	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.79	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	1.77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	1.73	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	1.73	92.940	-0.16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	1.70	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CSIF CH Bond GBP Index Blue ZA		123.35M	-1.54	-9.28	-0.01

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香港恒生指數	19,880.75	+160.05	+0.81%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.85	+2.30	+0.62%
日經225	39,157.50	+434.00	+1.12%
US 30	42,999.5	+159.2	+0.37%
US 500	5,961.5	+30.6	+0.52%
美元指數期貨	107.480	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,640.51	-4.59	-0.17%
銅	4.1233	+0.0258	+0.63%
天然氣	3.510	+0.571	+19.43%
美國二號棉花	68.95	+0.89	+1.31%
美國大豆	976.62	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.60	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3012	+0.0106	+0.15%
英鎊/美元	1.2580	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.688	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7699	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%