Credit Suisse Index Fund (CH) - CSIF (CH) Bond Aggregate GBP ZB(0P0000A2BB)

瑞士

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07/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0030849076

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 163.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2BB 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA (0P0000A2BB) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.080	0.080
債券	99.860	99.860
可換股債券	0.060	0.060

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.377	45.110
公司	19.835	39.790
證券化	1.646	7.729
現金	0.082	11.431

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 613

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B24FF097	2.23	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2.08	-	-
英國20年期國債	GB0004893086	2.05	4.611	+0.83%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1.99	94.25	+0.06%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	1.85	96.72	+0.06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.85	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	1.84	91.405	+0.02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1.80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1.74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	1.71	-	-

由Credit Suisse Funds AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Bond Aggregate GBP Index DA	163.79M	-23.15	-7.43	0.76
CSIF CH Bond GBP Index Blue DA	115.8M	-28.11	-10.84	-0.03
CSIF CH Bond GBP Index Blue ZA	115.8M	-1.96	-8.70	0.60

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香港恒生指數	18,515.00	+201.14	+1.10%
上證指數	3,155.24	+26.76	+0.86%
新加坡MSCI 期貨	303.15	+0.50	+0.17%
日經225	38,237.00	+37.50	+0.10%
US 30	39,021.7	-34.7	-0.09%
US 500	5,181.6	-6.1	-0.12%
美元指數期貨	105.435	+0.009	+0.01%

倫敦布倫特原油	83.92	+0.34	+0.41%
WTI原油	79.43	+0.44	+0.56%
黃金	2,322.25	-0.05	0.00%
銅	4.5548	+0.0138	+0.30%
天然氣	2.186	+0.005	+0.23%
美國二號棉花	79.31	-0.59	-0.74%
美國大豆	1,233.50	+4.75	+0.39%

歐元/美元	1.0745	0.0000	0.00%
美元/日元	155.57	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2285	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2493	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.417	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.8161	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.250	+0.050	+0.96%
友邦保險	62.50	+1.25	+2.04%
滙豐控股	68.40	+0.47	+0.70%
中國平安	39.40	+1.30	+3.41%
騰訊控股	368.60	+7.20	+1.99%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	261.80	+3.80	+1.47%