MATHIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000WAL0)

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22/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth mgmt S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRMTISCTF008

S/N: 15.198.875/0001-17

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 53.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WAL0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.390	3.520	1.130
股票	0.570	1.220	0.650
債券	7.130	7.130	0.000
其他	89.920	89.930	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.123	10.154
市帳率	1.172	1.401
市銷率	0.844	1.338
市現率	4.749	16.428
股息收益率	6.303	5.455
5 年盈利增長	19.439	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	23.100	14.708
公用事業	22.780	23.392
工業	21.990	11.080
房地產	18.430	-3.349
通訊服務	9.110	2.677
週期性消費	8.880	12.275
科技	7.630	2.416
醫療保健	7.060	6.501
防禦型消費	-0.280	11.746
基本材料	-2.070	17.141
金融服務	-16.620	14.375

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
We FIFA RL	-	35.74	-	-
WE Eq Total Return FIA IE	-	17.16	-	-
WE Vapor FIA IE	-	12.20	-	-
WE Machina FIA IE	-	9.76	-	-
Jive CSHG III Coinvestimento FIM C Priv	-	9.20	-	-
WE Ilíquidos I FIM C Priv IE	-	3.20	-	-
We Iliquidos II FIM C Priv IE	-	2.79	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	1.95	126.65	+0.78%
Jive CSHG Dstrssd AllcIII FIC FIM C Priv	-	1.52	-	-
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	1.42	-	-

由WE Capital Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSHG PRALONG II FUNDO DE INVESTIMEN	817.58M	35.09	61.19	23.69
CSHG PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUND	603.73M	11.09	13.38	9.94
CSHG BULLDOG FUNDO DE INVESTIMENTO	318.65M	1.05	7.46	11.55
CSHG TCA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MU	332.82M	-60.03	-23.31	-2.92
CSHG MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO	241.37M	8.22	11.97	7.09

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,878.0	+141.4	+0.32%
US 500	6,024.5	+37.1	+0.62%
美元指數期貨	106.850	+0.080	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.39	-0.09	-0.12%
WTI原油	68.86	-0.08	-0.12%
黃金	2,657.47	+14.87	+0.56%
銅	4.1340	-0.0250	-0.60%
天然氣	3.482	+0.039	+1.13%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0488	-0.0006	-0.06%
美元/日元	153.10	-1.11	-0.72%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0113	+0.16%
英鎊/美元	1.2569	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.497	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7836	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.08320	+0.03700	+0.73%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%