GAUSS MAPFRE JURO REAL FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000UFJC)

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3.309 -0.010 -0.34%

31/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRMSJ1CTF007

S/N: 11.349.450/0001-00

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 113.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFJC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.060	0.080	0.020
債券	99.940	99.940	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.017	71.047
公司	13.923	16.397
現金	0.061	524.522

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RIO ALTO ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. 7% 15	BRRIOSDBO006	13.92	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.66	4,251.092	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11.63	4,419.220	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.98	4,200.080	-0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	8.90	4,054.480	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	8.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	6.88	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.48	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5.44	4,386.082	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.11	-	-

由Gauss Capital Gestora de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVES	11.18B	5.30	11.51	9.24
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	394.69M	5.70	12.55	9.84
CSHG GAUSS MASTER FUNDO DE INVESTIM	299.56M	8.50	5.61	-
CSHG MASTER ZURICH JURO REAL FUNDO	152.04M	-0.17	7.02	10.95
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PERICLES	143.01M	5.77	11.87	9.54

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%