CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B(0P00000S0N)

盧森堡

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25/04 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0078040838

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 803.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000S0N 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.040	40.500	35.460
股票	51.260	51.280	0.020
債券	40.170	40.360	0.190
可換股債券	2.690	2.690	0.000
其他	0.830	0.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.256	17.368
市帳率	2.511	2.792
市銷率	2.015	1.949
市現率	10.972	11.268
股息收益率	2.859	2.503
5 年盈利增長	9.492	9.558

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	19.430	19.549
金融服務	15.810	16.715
科技	12.890	16.094
防禦型消費	12.040	11.898
工業	10.100	11.059
週期性消費	8.300	8.490
房地產	6.720	3.116
通訊服務	5.980	5.252
基本材料	5.250	5.613
能源	2.040	2.656
公用事業	1.440	1.652

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 215

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDP94	6.54	188.02	+2.03%
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	LU0535912561	5.81	-	-
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD	LU2064528974	5.81	-	-
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	5.36	-	-
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	4.09	855.780	+0.34%
雀巢	CH0038863350	3.56	92.70	+0.67%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	3.22	-	-
CSIF (Lux) Bond Govt Em Mkts USD QBX USD	LU2054449983	3.09	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.65	221.00	+1.01%
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0K95	2.49	96.99	0.00%

由Credit Suisse Fund Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1144411128	808.87M	-8.14	2.73	-
LU1144411987	702.68M	-7.65	0.78	-
LU1144412019	702.68M	-7.64	0.78	-
LU0108822734	808.87M	-16.94	-1.10	2.29
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Yld A	702.68M	-15.62	-3.09	0.15

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%