CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B(0P00000S7X)

盧森堡

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161.020 -0.120 -0.07%

06/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0155953705

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 98.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000S7X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.860	1.040	0.180
債券	99.130	99.130	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.662	54.167
政府	3.472	19.241
現金	0.866	9.377

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC Holdings PLC 5.597%	-	3.16	-	-
Barclays PLC 5.674%	-	3.11	-	-
American Express Company 5.645%	-	3.08	-	-
UBS Group AG 4.488%	-	3.06	-	-
Morgan Stanley 0.985%	-	2.92	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.04%	-	2.90	-	-
AT&T Inc 2.3%	-	2.90	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.46	-	-
Banco Santander, S.A. 1.722%	-	2.29	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%	-	2.14	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	320.88M	8.00	3.51	4.46
3 Emerging Market Corporate Bond Fu	227.22M	9.90	-3.35	2.61
Emerging Market Corporate Bond Funi	227.22M	9.17	-3.09	2.35
LU1242419957	215.85M	2.96	1.37	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%