Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF International Bonds ZBH(0P0000I0NM)

瑞士

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944.210 +2.280 +0.24%

21/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0038217581

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 255.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I0NM 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse Institutional Master Fund Internatio (0P0000I0NM) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse Institutional Master Fund Internatio 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.420	1.420	0.000
債券	98.580	98.650	0.070

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.390	63.704
公司	15.546	31.329
現金	1.064	38.500

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 169

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2.04	-	-
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1.99	85.240	-0.05%
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1.66	-	-
Japan (Government Of) 0.9%	JP1201811N77	1.61	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	1.54	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1.39	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	1.37	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	1.30	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1.30	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.84B	5.30	-0.26	0.38
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.84B	5.39	-0.18	0.45
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.84B	5.47	-0.10	0.54
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.46B	5.79	-4.80	-0.91
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.46B	5.89	-4.71	-0.76

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香港恒生指數	19,660.00	-118.77	-0.60%
上證指數	3,231.57	+17.94	+0.56%
新加坡MSCI 期貨	381.27	+2.75	+0.73%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,114.4	-41.7	-0.09%
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美元指數期貨	108.180	+0.218	+0.20%

倫敦布倫特原油	78.61	-0.39	-0.49%
WTI原油	75.05	-0.39	-0.52%
黃金	2,760.51	-10.39	-0.37%
銅	4.2495	-0.0450	-1.05%
天然氣	3.977	-0.023	-0.58%
美國二號棉花	66.96	-0.20	-0.30%
美國大豆	1,051.25	-5.25	-0.50%

歐元/美元	1.0397	-0.0013	-0.12%
美元/日元	156.54	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2888	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2304	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.778	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7913	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	4.97565	+0.00035	+0.01%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	54.05	-0.65	-1.19%
滙豐控股	78.60	-0.65	-0.82%
中國平安	42.65	+0.70	+1.67%
騰訊控股	380.80	-2.60	-0.68%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.00	+0.40	+0.14%