CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund ZB CHF(0P0000TH86)

瑞士

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23/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0126480380

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 663.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TH86 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse Institutional Master Fund Global Cor (0P0000TH86) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse Institutional Master Fund Global Cor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.870	99.890	0.020
可換股債券	0.290	0.290	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.879	83.814
政府	10.991	15.839

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 202

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.30	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1.21	-	-
Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261%	BE6329851198	1.19	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253%	-	1.17	-	-
AT&T Inc 4.9%	-	1.15	-	-
HSBC Holdings PLC 2.633%	-	1.10	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.65%	-	1.08	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.716%	-	1.07	-	-
ENEL Finance International N.V. 4.75%	-	1.07	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	1.05	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.84B	5.53	-0.45	0.48
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.84B	5.61	-0.37	0.56
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.84B	5.69	-0.29	0.64
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.45B	5.24	-5.42	-0.58
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.45B	5.17	-5.50	-0.67

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%